关于山东华泰纸业股份有限公司

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            存款、贷款等金融业务的

                专项说明

索引                                页码

专项说明

            信永中和会计师事务所                     北京市东 城区朝 阳门北 大街 联系电话: +86(010)6554 2288

                                           No . 8 , Ch a o yan g me n Be i da jie

            ShineWing                      D o n g ch e n g Di st ri ct , B e i j i n g 传真:          +86(010)6554 7190

            certified public accountants   1 00 02 7 , P . R. Chi na                    facsimile:   +86(010)6554 7190

              关于山东华泰纸业股份有限公司

                               专项说明

                                                                         XYZH/2023BJAA19F0011

山东华泰纸业股份有限公司董事会：

  我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司（(以下简称

华泰股份公司)2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、

动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2023BJAA19B0029 号无保

留意见的审计报告。

  根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》的要求，

华泰股份公司编制了本专项说明所附的《山东华泰纸业股份有限公司 2022 年度涉及财

务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇总表)。

  编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华泰股份公司的责任。

我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计华泰股份公司 2022 年度财务报表时华泰股

份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一

致。

  除对华泰股份公司 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表

所载项目金额与我们审计华泰股份公司 2022 年度财务报表时华泰股份公司提供的会计

资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表

执行任何附加程序。

  为了更好地理解华泰股份公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金

融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

  本专项说明仅供华泰股份公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书

面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师： 黎苗青

                     中国注册会计师： 刘东岳

      中国 北京          二○二三年四月二十日

                                            山东华泰纸业股份有限公司

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

截止日期：2022 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：华泰集团财务有限公司（简称华泰财务公司）                                                                   单位：人民币元

       项目名称                   年初余额                本年增加                本年减少               年末余额          收取或支付利息、手续费

一、存放于华泰集团财务有限公司存款        1,767,679,150.83   61,253,454,452.52   61,610,569,117.33   1,410,564,486.02        30,130,455.31

二、向华泰集团财务有限公司借款

三、存放于华泰集团财务公司“票据

池”的银行承兑汇票

四、华泰集团财务公司为本公司提供担

保业务（关税保函/履约保函）

注：1、短期借款年末余额不含已计提未支付的利息。

有效期内，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）

不高于 60 亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币 30 亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据

池”业务的票据，每日余额不高于人民币 30 亿元（含本数）。

限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。即华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业

务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于 60 亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币 30 亿元（含本

数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务的票据，每日余额不高于人民币 30 亿元（含本数）。

额（包括应收利息及手续费）为 29,930.50 万元。截至 2022 年 12 月 31 日本公司向华泰财务公司借款余额 23,482.30 万元，票据贴现余额 14,219.05 万元，票据

承兑余额 73.00 万元，共计发生利息支出 755.95 万元。

泰财务公司的存款余额为 141,056.45 万元，2022 年度利息收入 3,013.05 万元。

法定代表人：李晓亮                         主管会计工作的负责人：陈国营                        会计机构负责人：张淑真

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